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高贝分级 : 关于定期份额折算结果及恢复交威马股份易

时间:2019-12-26 16:49:52 阅读:166

  博广热能

  关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募

  说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理

  有限公司(以下简称:本公司)于2019年12月16日为份额折算基准日,对招商300高贝塔份

  额的场外份额、场内份额以及招商300高贝塔A份额实施定期份额折算,现将相关事项公告如

  2019年12月16日,招商300高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留

  到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商300高贝塔份额的场内份额、招商300高贝

  塔A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折

  注:招商300高贝塔场外份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场外份额,招商300

  高贝塔场内份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额;招商300高贝塔A份额

  自2019年12月18日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管

  (包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同时继续暂停本基金相关转托管业务

  和大额申购、转换转入业务,具体详见本公司的相关公告。招商300高贝塔A将于2019年

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019

  年12月18日招商300高贝塔A份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2019年

  12月17日)招商300高贝塔A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000

  元。2019年12月18日当日招商300高贝塔A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬

  1、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数均取整

  计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商300高贝塔A份额、

  招商300高贝塔份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的

  2、本基金原招商300高贝塔A份额持有人在定期份额折算后将持有招商300高贝塔A

  份额和本基金基础份额——招商300高贝塔场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生

  一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较

  3、由于招商300高贝塔A份额折算前存在折价交易情形,定期份额折算后,威马股份招商300

  高贝塔A份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价

  4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等